Информационная Система Управления Казначейством (ИСУК)

Описание системы

Информационная система управления казначейством (ИСУК) высоко интегрированная, удобная в использовании система, обладающая высокой степенью надежности, гибкости и широкими функциональными возможностями, отвечающими всем требованиям поддержки основных бизнес-процессов Казначейства в части исполнения бюджета. Основной целью страновой системы разработанной компанией SINAM системы является обеспечение прозрачности в исполнении бюджета, а также автоматизация работы Казначейства Министерства Финансов.

Основные модули системы:

1. Регистрация и доведение бюджета

Данный модуль предназначен для регистрации в системе и поддержания в актуальном состоянии бюджетных данных, необходимых для выполнения дальнейших процедур по исполнению бюджета. Обеспечивает доведение бюджетных данных до органов казначейства и других участников бюджетного процесса. Бюджетные данные включают в себя бюджет и лимиты бюджетных обязательств.

2. Кассовое управление

Данный модуль обеспечивает процессы формирования кассовых планов, определение и доведение до бюджетных организаций кассовых лимитов, контроль и исполнение кассовых планов.

3. Управление обязательствами

Обеспечивает контроль бюджетных обязательств на соответствие выделенным лимитам, учет бюджетных обязательств в системе, а также контроль и учет заявок на кассовый расход для исполнения этих обязательств в соответствии с принципом приоритетности финансирования.

4. Управление платежами

Предназначен для взаимодействия с банковской системой в части подготовки, передачи, получения и обработки платежных документов. Обеспечивает процедуры перечисления средств между счетами органов казначейства,  перечисление средств получателям, а также обработку банковской выписки.

5. Управление поступлениями

Обеспечивает учет всех поступлений на ЕКС, классификацию и зачисление средств в доходы соответствующих бюджетов в порядке межбюджетного регулирования, учет налоговых льгот, отсрочек, рассрочек и т.п., обработку невыясненных поступлений, возвратов (зачетов) излишне уплаченных средств.

6. Ведение Главной Книги Казначейств

Предназначен для учета операций, совершаемых органами казначейства в рамках исполнения бюджета, на счетах Главной книги. Главная книга ведется в ЦК на основании первичных документов. На основании отраженных в ГК операций обеспечивается выполнение необходимых процедур по закрытию финансового периода и формирование необходимой бухгалтерской отчетности.

7. Система отчетности

Обеспечивает формирование всей необходимой регламентированной и нерегламенти­рованной (по запросу) отчетности об исполнении государственного бюджета.

8. Управление справочников

Обеспечивает ведение и поддержание в актуальном состоянии на всех уровнях системы нормативно-справочной информации, необходимой для осуществления органами казначейства на всех уровнях операций в рамках исполнения бюджета.

9. Системное Администрирование

Данный модуль обеспечивает работу всей системы ИСУК: управление настройками системы, справочниками, пользователями и правами.

10. Интеграция с третьими ведомствами

Инструменты для  взаимодействие с третьими ведомствами по получению и предоставлению информации.

11. Формирование бюджета

Данный модуль предназначен для обеспечения процесса формирования бюджета. Модуль позволяет задействовать непосредственно финансовый орган, ГРБС и бюджетные организации. Каждый из участников бюджетного процесса выполняет непосредственно свою роль на этапе формирования бюджета.

Система обеспечивает необходимый уровень контроля при выполнении операций в системе в соответствии с полномочиями органов казначейства;  целостность  данных;  всестороннюю, точную и своевременную информацию о ходе исполнения бюджета.

12. Интеграция с системой ERP

Этот модуль обеспечивает интеграцию системы TIMS с информационными системами ведения учета по исполнению бюджета государственного предприятия/организации (например, ERP). С использованием данного модуля пользователь системы TIMS получает дополнительную возможность доступа к документам казначейства, созданным системой управления ресурсами предприятия (например, SINAM ERP). К числу таких документов может входит: контракты, документы долгосрочных обязательств;  документы краткосрочных обязательств по авансовым платежам;  документы-ордера по авансовым платежам; документы краткосрочных обязательств; документы по государственным закупкам; документы по заказам на кассовые расходы, справки об открытии кассового лимита; акты сверки и т.д. Это дает возможность провести онлайн аудит со стороны Казначейства по исполнению бюджета конкретного бюджетного предприя­тия/орга­низа­ции.